Nemovitostní fond FKI

ZDR Investments SICAV a.s.

Fond ZDR Investments SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů a investuje zejména do retailových nemovitostí diskontního typu.

Vývoj výnosnosti

Za období 01-03/2020 dosáhla výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments v třídě růstové +2,52 %. Od zahájení fondu v lednu 2018 dosáhl celkový výkon v třídě růstové +19,66 %.

Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) činí v případě nemovitostního fondu ZDR Investments SICAV a.s. 7,1 let a je dle prestižního hodnocení Top nemovitostních fondů, které pravidelně zveřejňují Hospodářské noviny, nejdelších hodnotou mezi nemovitostními fondy na českém trhu.

K 31.03.2020 činí hodnota nemovitostního portfolia fondu 2,04 mld. Kč.

Historický vývoj cen investičních akcií třídy A (CZK růstová)

Historický vývoj cen investičních akcií třídy C (EUR růstová)

Historický vývoj cen investičních akcií třídy B (CZK dividendová)

Historický vývoj cen investičních akcií třídy D (EUR dividendová)

Přehled základních údajů

Název
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Investiční strategie
Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku
Doba trvání podfondu
Od 09. 10. 2017 na dobu neurčitou
Minimální investice do fondu
125.000 EUR podle § 272 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně 1.000.000 CZK (40.000 EUR) CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle § 15 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu
Vstupní poplatek
Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výkonnostní poplatek
30 % ročního zhodnocení fondového kapitálu z části zhodnocení převyšující 5 % p.a.
Obhospodařovatel fondu
CODYA investiční společnost

Typ fondu – právní forma
Akciová společnost s proměnným základním
kapitálem
Druh cenného papíru
Zaknihované investiční akcie, třída růstová a třída dividendová
Měna fondu
CZK / EUR
Cílený výnos
7-9 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)
Poplatek za správu
1,5 % ročně
Orgán dohledu
Česká národní banka
Depozitář
Česká spořitelna
Administrátor fondu
CODYA investiční společnost
Oceňovaní aktiv
GT Appraisal services - Znalecký ústav a.s.
Auditor
TPA Audit s.r.o.

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí.
V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV a.s., v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.