Nemovitostní fond FKI

ZDR Investments SICAV a.s.

Fond ZDR Investments SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů a investuje zejména do retailových nemovitostí diskontního typu.

Vývoj výnosnosti

Za období 01-09/2021 dosáhla výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments v třídě A (CZK růstová) +4,74 %.

Od zahájení fondu v lednu 2018 dosáhl celkový výkon v třídě růstové +32,23 %.

Investiční třída C (EUR růstová) vykázala za období 01-09/2021 růst ve výši 7,77 % a za posledních 12 měsíců dosahuje 9,83 %.

Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) činí v případě nemovitostního fondu ZDR Investments SICAV 7,7 let a patří dle prestižního hodnocení Top nemovitostních fondů, které pravidelně zveřejňují Hospodářské noviny, k nejdelším hodnotám mezi nemovitostními fondy na českém trhu.

Historický vývoj cen investičních akcií třídy A (CZK růstová)

Historický vývoj cen investičních akcií třídy C (EUR růstová)

Historický vývoj cen investičních akcií třídy B (CZK dividendová)

Historický vývoj cen investičních akcií třídy D (EUR dividendová)

Nemovitosti v portfoliu

Retail park Pula

Albert Opava

Retail park Vídeň

Logistic park Prešov

Retail park Schwörstadt

Retail park Pardubice

Retail park Komárno

FMZ Voitsberg

FMZ Wolfsberg

Retail park Litoměřice

Retail park Senec

Retail park Ostrava-Dubina

Retail park Frýdek-Místek

Retail park Rakovník

BILLA Mariánské lázně

NORMA Kaznějov

PENNY Tachov

PENNY Votice

PENNY Nýřany

Hypermarket Albert Přerov

Hypermarket Albert Svitavy

Hypermarket Albert Chrudim

Albert Ústí nad Orlicí

JYSK Rakovník

Havlíčkův Brod

Retail park Jičín

BILLA Jičín

KiK Chrastava

KiK Nové Zámky

Kunstdepot Salzburg

NORDICA OFFICE Ostrava

Přehled základních údajů

Název
ZDR Investments SICAV, a.s.
podfond: ZDR, podfond Real Estate
Investiční strategie
Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku
Doba trvání podfondu
Od 09. 10. 2017 na dobu neurčitou
Minimální investice do fondu
125.000 EUR podle § 272 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně 1.000.000 CZK (40.000 EUR) CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle § 15 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu
Vstupní poplatek
Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výkonnostní poplatek
30 % ročního zhodnocení fondového kapitálu z části zhodnocení převyšující 5 % p.a.
Obhospodařovatel fondu
CODYA investiční společnost, a.s.

Typ fondu – právní forma
Akciová společnost s proměnným základním
kapitálem
Druh cenného papíru
Zaknihované investiční akcie, třída růstová a třída dividendová
Měna fondu
CZK / EUR
Cílený výnos
7-9 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)
Poplatek za správu
1,5 % ročně
Orgán dohledu
Česká národní banka
Depozitář
Česká spořitelna, a.s.
Administrátor fondu
CODYA investiční společnost, a.s.
Oceňovaní aktiv
Grant Thornton Appraisal services a.s.
Auditor
TPA Audit s.r.o.

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí.
V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV a.s., v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.