Nemovitostní fond FKI

ZDR Investments SICAV a.s.

Fond ZDR Investments SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů a investuje zejména do retailových nemovitostí diskontního typu.

Vývoj výnosnosti

Nemovitostní fond pro kvalifikované investory (FKI) ZDR Investments SICAV a.s. disponuje k 31.12.2019 v majetku svého podfondu 22 nemovitostmi. Celková hodnota nemovitostí tohoto podfondu narostla meziročně z 557 mil. Kč na 2,0 mld. Kč a pronajímatelná plocha těchto nemovitostí se téměř ztrojnásobila, tvoří nyní 56.824 m2. Z celkové pronajímatelné plochy je 99,2 % obsazeno nájemci a roční výnos z nájmu je 139,9 mil Kč.

Kvalitu portfolia ZDR Investments FKI potvrzuje průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT), kterou se během roku 2019 podařilo prodloužit z 6 na 7,1 let.

LTV (Loan to value) tohoto podfondu činí 55,9 %. K 31.12.2019 má podfond 640 aktivních investorů. Klíčovými událostmi roku 2019 byly vedle akvizic 11 nemovitostí vstup na slovenský trh a otevření Euro třídy investičních akcií.

Přehled základních údajů

Název
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Investiční strategie
Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku
Doba trvání podfondu
Od 09. 10. 2017 na dobu neurčitou
Minimální investice do fondu
125.000 EUR podle § 272 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně 1.000.000 CZK (40.000 EUR) CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle § 15 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu
Vstupní poplatek
Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výkonnostní poplatek
30 % ročního zhodnocení fondového kapitálu z části zhodnocení převyšující 5 % p.a.
Obhospodařovatel fondu
CODYA investiční společnost

Typ fondu – právní forma
Akciová společnost s proměnným základním
kapitálem
Druh cenného papíru
Zaknihované investiční akcie, třída růstová a třída dividendová
Měna fondu
CZK / EUR
Cílený výnos
7-9 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)
Poplatek za správu
1,5 % ročně
Orgán dohledu
Česká národní banka
Depozitář
Česká spořitelna
Administrátor fondu
CODYA investiční společnost
Oceňovaní aktiv
GT Appraisal services - Znalecký ústav a.s.
Auditor
TPA Audit s.r.o.

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí.
V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV a.s., v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.