Industrial

Přehled základních údajů

Název

ZDR Investments Industrial SICAV a.s.
podfond ZDR Industrial, podfond Real Estate

Právní forma

akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Druh cenného papíru

zaknihované investiční akcie

Měna fondu

CZK / EUR

ISIN

CZK třída I1 CZ0008049111
EUR třída I2 CZ0008049129

Frekvence oceňování

hodnota investiční akcie stanovená jednou měsíčně

Minimální investice

10.000 Kč jednorázově nebo 200 Kč pravidelně

Doporučený investiční horizont

5 let a více

Cílený výnos

5 - 7 % ročně (po odečtení nákladů na správu fondu)

Obhospodařovatel a administrátor

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Auditor

TPA Audit s.r.o.

Vstupní poplatek

až 4 %

Výstupní poplatek

0 %, neaplikuje se

Poplatek za správu

1,5 % ročně

Výkonnostní poplatek

30 % ze zhodnocení fondového kapitálu převyšující 4 % ročně

Povinné informace: 

Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu ani právo na zvláštní výhodu. Neexistují ujednání depozitářské smlouvy, která by umožňovala převod nebo další použití majetku podfondu depozitářem. Informace o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity podfondu – nevznikla potřeba přijmout nová opatření k řízení nedostatečné likvidity podfondu (nad rámec těch, jimiž Fond standardně řídí likviditu podfondu, uvedených ve statutu). Údaj o aktuální míře využití pákového efektu je uveden, a to společně se změnami v měsíční četnosti. Fond v souvislosti s využitím pákového efektu neposkytnul žádné záruky. Pravidla pro využívání finančních kolaterálů jsou uvedena v čl. 6.30 dodatku ke statutu.