Public

O fondu        Vývoj výnosu        Přehled základních údajů        Nemovitosti        Ke stažení

O fondu

Fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je otevřený podílový fond, který přináší i drobným investorům možnost investovat do portfolia komerčních nemovitostí bez nutnosti jejich přímého vlastnictví a správy. Fond investuje do nemovitostí primárně na území České republiky a Slovenska.

23

POČET NEMOVITOSTÍ

6,6 let

WAULT


68 043 m²

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

2,6 mld. Kč

HODNOTA NEMOVITOSTÍ

Výkonnost fondu Public

      chart

      Výnos

      Přehled základních údajů

      • Název

      ZDR Investments Public SICAV a.s.
      podfond ZDR Public, podfond Real Estate


      • Právní forma

      akciová společnost s proměnným základním kapitálem


      • Druh cenného papíru

      zaknihované investiční akcie


      • Měna fondu

      CZK


      • ISIN

      CZ0008044658


      • Frekvence oceňování

      hodnota investiční akcie stanovená jednou měsíčně


      • Minimální investice

      10.000 Kč jednorázově nebo 500 Kč pravidelně


      • Doporučený investiční horizont

      5 let a více


      • Cílený výnos

      5 - 7 % ročně (po odečtení nákladů na správu fondu)


      • Obhospodařovatel a administrátor

      Conseq Funds investiční společnost, a.s.


      • Depozitář

      Česká spořitelna, a.s.


      • Auditor

      TPA Audit s.r.o.


      • Vstupní poplatek

      až 4 %


      • Výstupní poplatek

      0 %, neaplikuje se


      • Poplatek za správu

      1,5 % ročně


      • Výkonnostní poplatek

      30 % ze zhodnocení fondového kapitálu převyšující 4 % ročně


      Povinné informace: 

      Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu ani právo na zvláštní výhodu. Neexistují ujednání depozitářské smlouvy, která by umožňovala převod nebo další použití majetku podfondu depozitářem. Informace o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity podfondu – nevznikla potřeba přijmout nová opatření k řízení nedostatečné likvidity podfondu (nad rámec těch, jimiž Fond standardně řídí likviditu podfondu, uvedených ve statutu). Údaj o aktuální míře využití pákového efektu je uveden, a to společně se změnami v měsíční četnosti. Fond v souvislosti s využitím pákového efektu neposkytnul žádné záruky. Pravidla pro využívání finančních kolaterálů jsou uvedena v čl. 6.30 dodatku ke statutu.

      Nemovitosti v portfoliu

      Retail park Bohumín

      Retail park Bohumín

      Retail park Hluboká

      Retail park Hluboká

      BILLA Velká Dobrá

      BILLA Velká Dobrá

      Retail park Kuřim

      Retail park Kuřim

      Retail park Tanvald

      Retail park Tanvald

      Retail park Šamorín

      Retail park Šamorín

      Retail park Púchov

      Retail park Púchov

      TESCO Banská Štiavnica

      TESCO Banská Štiavnica

      Retail park Světlá nad Sázavou

      Retail park Světlá nad Sázavou

      Retail park Klatovy

      Retail park Klatovy

      Retail park Česká Lípa

      Retail park Česká Lípa

      Tesco Senec

      Tesco Senec

      Retail park Čáslav

      Retail park Čáslav

      Retail Arena Chodov

      Retail Arena Chodov

      PENNY Netolice

      PENNY Netolice

      JYSK Mariánské Lázně

      JYSK Mariánské Lázně

       JYSK Poděbrady

      JYSK Poděbrady

       PLANEO elektro Mariánské Lázně

      PLANEO elektro Mariánské Lázně

      TEDi Staré Město

      TEDi Staré Město

       KiK Třemošná

      KiK Třemošná

      Logistic park Plzeň

      Logistic park Plzeň

      ABSOLUTIO OFFICE Piešťany

      ABSOLUTIO OFFICE Piešťany

      Rizikovost investice

      Ve statutu ZDR Investments Public SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Public, podfond Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií vydaných k podfondu ZDR Public, podfond Real Estate v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.