Public

Přehled základních údajů

• Název

ZDR Investments Public SICAV a.s.
podfond ZDR Public, podfond Real Estate

• Právní forma

akciová společnost s proměnným základním kapitálem

• Druh cenného papíru

zaknihované investiční akcie

• Měna fondu

CZK

• ISIN

CZ0008044658

• Frekvence oceňování

hodnota investiční akcie stanovená jednou měsíčně

• Minimální investice

10.000 Kč jednorázově nebo 200 Kč pravidelně

• Doporučený investiční horizont

5 let a více

• Cílený výnos

5 - 7 % ročně (po odečtení nákladů na správu fondu)

• Obhospodařovatel

ZDR Investments investiční společnost a.s.

• Administrátor

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

• Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

• Auditor

TPA Audit s.r.o.

• Vstupní poplatek

až 4 %

• Výstupní poplatek

0 %, neaplikuje se

• Poplatek za správu

1,5 % ročně

• Výkonnostní poplatek

30 % ze zhodnocení fondového kapitálu převyšující 4 % ročně

Povinné informace: 

Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu ani právo na zvláštní výhodu. Neexistují ujednání depozitářské smlouvy, která by umožňovala převod nebo další použití majetku podfondu depozitářem. Informace o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity podfondu – nevznikla potřeba přijmout nová opatření k řízení nedostatečné likvidity podfondu (nad rámec těch, jimiž Fond standardně řídí likviditu podfondu, uvedených ve statutu). Údaj o aktuální míře využití pákového efektu je uveden, a to společně se změnami v měsíční četnosti. Fond v souvislosti s využitím pákového efektu neposkytnul žádné záruky. Pravidla pro využívání finančních kolaterálů jsou uvedena v čl. 6.30 dodatku ke statutu.