Public

O fondu        Vývoj výnosu        Přehled základních údajů        Nemovitosti        Ke stažení

O fondu

Fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je otevřený podílový fond, který přináší i drobným investorům možnost investovat do portfolia komerčních nemovitostí bez nutnosti jejich přímého vlastnictví a správy. Fond investuje do nemovitostí primárně na území České republiky a Slovenska.

23

POČET NEMOVITOSTÍ

6,6 let

WAULT


68 043 m²

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

2,6 mld. Kč

HODNOTA NEMOVITOSTÍ

Výkonnost fondu Public

      chart

      Výnos

      Přehled základních údajů

      • Název

      ZDR Investments Public SICAV a.s.
      podfond ZDR Public, podfond Real Estate


      • Právní forma

      akciová společnost s proměnným základním kapitálem


      • Druh cenného papíru

      zaknihované investiční akcie


      • Měna fondu

      CZK


      • ISIN

      CZ0008044658


      • Frekvence oceňování

      hodnota investiční akcie stanovená jednou měsíčně


      • Minimální investice

      10.000 Kč jednorázově nebo 500 Kč pravidelně


      • Doporučený investiční horizont

      5 let a více


      • Cílený výnos

      5 - 7 % ročně (po odečtení nákladů na správu fondu)


      • Obhospodařovatel a administrátor

      Conseq Funds investiční společnost, a.s.


      • Depozitář

      Česká spořitelna, a.s.


      • Auditor

      TPA Audit s.r.o.


      • Vstupní poplatek

      až 4 %


      • Výstupní poplatek

      0 %, neaplikuje se


      • Poplatek za správu

      1,5 % ročně


      • Výkonnostní poplatek

      30 % ze zhodnocení fondového kapitálu převyšující 4 % ročně


      Povinné informace: 

      Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu ani právo na zvláštní výhodu. Neexistují ujednání depozitářské smlouvy, která by umožňovala převod nebo další použití majetku podfondu depozitářem. Informace o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity podfondu – nevznikla potřeba přijmout nová opatření k řízení nedostatečné likvidity podfondu (nad rámec těch, jimiž Fond standardně řídí likviditu podfondu, uvedených ve statutu). Údaj o aktuální míře využití pákového efektu je uveden, a to společně se změnami v měsíční četnosti. Fond v souvislosti s využitím pákového efektu neposkytnul žádné záruky. Pravidla pro využívání finančních kolaterálů jsou uvedena v čl. 6.30 dodatku ke statutu.

      Nemovitosti v portfoliu

      Retail park Bílovec

      Retail park Bílovec

      FMZ Voitsberg

      FMZ Voitsberg

      Retail park Pula

      Retail park Pula

      Retail park Komárno

      Retail park Komárno

      FMZ Wolfsberg

      FMZ Wolfsberg

      Retail park Rakovník

      Retail park Rakovník

      Retail park Frýdek-Místek

      Retail park Frýdek-Místek

      Retail park Vídeň

      Retail park Vídeň

      Retail park Schwörstadt

      Retail park Schwörstadt

      Retail park Litoměřice

      Retail park Litoměřice

      Retail park Ostrava-Dubina

      Retail park Ostrava-Dubina

      Retail park Pardubice

      Retail park Pardubice

      Retail park Stříbro

      Retail park Stříbro

      Hypermarket Albert Chrudim

      Hypermarket Albert Chrudim

      Hypermarket Albert Svitavy

      Hypermarket Albert Svitavy

      Hypermarket Albert Přerov

      Hypermarket Albert Přerov

      Albert Ústí nad Orlicí

      Albert Ústí nad Orlicí

      Albert Opava

      Albert Opava

       NORMA Kaznějov

      NORMA Kaznějov

      BILLA Mariánské Lázně

      BILLA Mariánské Lázně

      BILLA Jičín

      BILLA Jičín

      PENNY Votice

      PENNY Votice

      PENNY Tachov

      PENNY Tachov

      PENNY Nýřany

      PENNY Nýřany

      JYSK Havlíčkův Brod

      JYSK Havlíčkův Brod

      JYSK Rakovník

      JYSK Rakovník

      Retail park Jičín

      Retail park Jičín

      KiK Nové Zámky

      KiK Nové Zámky

      KiK Chrastava

      KiK Chrastava

      Logistic park Prešov

      Logistic park Prešov

      Production Hall Praha-Běchovice

      Production Hall Praha-Běchovice

      NORDICA OFFICE Ostrava

      NORDICA OFFICE Ostrava

      Kunstdepot Salzburg

      Kunstdepot Salzburg

      Rizikovost investice

      Ve statutu ZDR Investments Public SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Public, podfond Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií vydaných k podfondu ZDR Public, podfond Real Estate v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.