Nemovitostní fond Public

ZDR Investments Public SICAV a.s.

Fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je otevřený podílový fond, který přináší i drobným investorům možnost investovat do zajímavých komerčních nemovitostí. 

Přehled základních údajů

  • Název
    ZDR Investments Public SICAV, a.s.
    podfond: ZDR Public, podfond Real Estate

  • Investiční strategie
    Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku, fokus na retail

  • Doba trvání podfondu
    Od 01.11.2019 na dobu neurčitou

  • Minimální investice do fondu
    10.000 Kč jednorázově
    nebo 500 Kč pravidelně  

  • Vstupní poplatek
    Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

  • Výkonnostní poplatek
    30 % ročního zhodnocení fondového kapitálu z části  zhodnocení převyšující 4 % p.a.

  • Obhospodařovatel fondu
    Conseq Funds investiční společnost, a.s.

  • Typ fondu – právní forma
    Akciová společnost s proměnným základním
    kapitálem

  • Druh cenného papíru
    Zaknihované investiční akcie, třída růstová

  • Měna fondu
    CZK 

  • Cílený výnos
    4-6 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)

  • Poplatek za správu
    1,5 % ročně 

  • Orgán dohledu
    Česká národní banka

  • Depozitář
    Česká spořitelna, a.s.

  • Administrátor fondu
    Conseq Funds investiční společnost, a.s.

  • Oceňovaní aktiv
    BDO Appraisal services - Znalecký ústav a.s.

  • Auditor
    TPA Audit s.r.o.

Povinné informace:

Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu ani právo na zvláštní výhodu.
Neexistují ujednání depozitářské smlouvy, která by umožňovala převod nebo další použití majetku podfondu depozitářem.
Informace o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity podfondu – nevznikla potřeba přijmout nová opatření k řízení nedostatečné likvidity podfondu (nad rámec těch, jimiž Fond standardně řídí likviditu podfondu, uvedených ve statutu).
Údaj o aktuální míře využití pákového efektu je uveden, a to společně se změnami v měsíční četnosti. Fond v souvislosti s využitím pákového efektu neposkytnul žádné záruky. Pravidla pro využívání finančních kolaterálů jsou uvedena v čl. 6.30 dodatku ke statutu.

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments Public SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Public, Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV Public a.s., v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Chci dostávat pravidelné zprávy o vývoji fondu