Nemovitostní fond Public

ZDR Investments Public SICAV a.s.

Fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je otevřený podílový fond, který přináší i drobným investorům možnost investovat do zajímavých komerčních nemovitostí.

Přehled základních údajů

Název
ZDR Investments Public SICAV, a.s.
podfond: ZDR Public, podfond Real Estate
Investiční strategie
Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku, fokus na retail
Doba trvání podfondu
Od 01.11.2019 na dobu neurčitou
Minimální investice do fondu
10.000 Kč jednorázově
nebo 500 Kč pravidelně
Vstupní poplatek
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výkonnostní poplatek
30 % ročního zhodnocení fondového kapitálu z části zhodnocení převyšující 4 % p.a.
Obhospodařovatel fondu
Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Typ fondu – právní forma
Akciová společnost s proměnným základním
kapitálem
Druh cenného papíru
Zaknihované investiční akcie, třída růstová
Měna fondu
CZK
Cílený výnos
4-6 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)
Poplatek za správu
1,5 % ročně
Orgán dohledu
Česká národní banka
Depozitář
Česká spořitelna, a.s.
Administrátor fondu
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Oceňovaní aktiv
BDO Appraisal services - Znalecký ústav a.s.
Auditor
TPA Audit s.r.o.

Povinné informace:

Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu ani právo na zvláštní výhodu.
Neexistují ujednání depozitářské smlouvy, která by umožňovala převod nebo další použití majetku podfondu depozitářem.
Informace o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity podfondu – nevznikla potřeba přijmout nová opatření k řízení nedostatečné likvidity podfondu (nad rámec těch, jimiž Fond standardně řídí likviditu podfondu, uvedených ve statutu).
Údaj o aktuální míře využití pákového efektu je uveden, a to společně se změnami v měsíční četnosti. Fond v souvislosti s využitím pákového efektu neposkytnul žádné záruky. Pravidla pro využívání finančních kolaterálů jsou uvedena v čl. 6.30 dodatku ke statutu.

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments Public SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Public, Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV Public a.s., v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.