FOND
FKI
ZDR Investments SICAV a.s.
O fondu
Fond ZDR Investments SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů a investuje zejména do retailových nemovitostí diskontního typu.
36
POČET NEMOVITOSTÍ
7,0 let
WAULT
158 784 m²
PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA
7,1 mld. Kč
HODNOTA NEMOVITOSTÍVývoj výnosů fondu FKI
Výnosy akcí třídy A (CZK růstová)
Výnosy akcí třídy C (EUR růstová)
Přehled základních údajů
Název
ZDR Investments SICAV, a.s.; podfond: ZDR, podfond Real Estate
Investiční strategie
Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku
Doba trvání podfondu
Od 09. 10. 2017 na dobu neurčitou
Minimální investice do fondu
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Vstupní poplatek
Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výkonnostní poplatek
30 % ročního zhodnocení fondového kapitálu z části zhodnocení převyšující 5 % p.a.
Obhospodařovatel fondu
CODYA investiční společnost, a.s.
Měna fondu
CZK / EUR
Typ fondu – právní forma
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Druh cenného papíru
Zaknihované investiční akcie, třída růstová a třída dividendová
Cílený výnos
7-9 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)
Poplatek za správu
1,5 % ročně
Orgán dohledu
Česká národní banka
Depozitář
Česká spořitelna, a.s.
Administrátor fondu
CODYA investiční společnost, a.s.
Oceňovaní aktiv
Grant Thornton Appraisal services a.s.
Auditor
TPA Audit s.r.o.
Nemovitosti v portfoliu
Rizikovost investice
Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV a.s., v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.
Dokumenty ke stažení
Informační materiály
Vyrozumění ČNB o zápisu investičního fondu ZDR Investments SICAV a.s. do seznamu investičních fondů
Stanovy ZDR Investments SICAV a.s.
Výpis z obchodního rejstříku ZDR Investments SICAV a.s.
Statut fondu ZDR Investments SICAV a.s.
Statut podfondu ZDR Real Estate
Korporátní dokumenty
Výroční zpráva fondu za rok 2019
Výroční zpráva fondu za rok 2020
Výroční zpráva podfondu za rok 2019
Výroční zpráva podfondu za rok 2020
Výsledky
Prohlášení emitenta dluhopisů k 30.09.2020
Prohlášení emitenta dluhopisů k 31.12.2020
Ostatní
Investiční teaser ZDR Investments / prosinec 2021
