Fonds qualifizierter Anleger
ZDR Investments SICAV a.s.
Der Fonds ZDR Investments SICAV a.s. ist ein Fonds qualifizierter Anleger und investiert in Gewerbeimmobilien, insbesondere in Einzelhandels-Discounter.
Entwicklung der Rentabilität
Rendite der Anlageklasse C (thesaurierende Aktien in Euro)
Die Performance des Fonds für qualifizierte Anleger ZDR Investments SICAV a.s. im Jahr 2021 in der Anlageklasse A (CZK-Wachstum) erreichte 8,38%. Die Anlageklasse C (EUR-Wachstum) wies im Jahr 2021 ein Wachstum von 8,32% auf.
Seit der Auflegung des Fonds betrug die Gesamtperformance der Anlageklasse A 36,83 % mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8,31 %.
Im Falle des Immobilienfonds ZDR Investments SICAV beträgt die durchschnittliche Restlaufzeit der abgeschlossenen Mietverträge (WAULT) 7,0 Jahre und gehört damit zu den längsten unter den Immobilienfonds auf dem tschechischen Markt, wie aus dem renommierten Ranking der Top-Immobilienfonds hervorgeht, das regelmäßig von der Hospodářské noviny veröffentlicht wird.
Überblick über grundlegende Daten
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Bezeichnung
ZDR Investments SICAV, a.s., Subfonds ZDR Real Estate -
Art des Fonds – Rechtsform
Aktiengesellschaft mit variablem Grundkapital -
Art des Wertpapiers
Verbriefte Investitions-Aktien, Wachstumsklasse und Dividendenklasse -
Investitionsstrategie
Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Premium-Einzelhandelsimmobilien in der Tschechischen und Slowakischen Republik -
Dauer des Bestehens des Subfonds
Seit dem 09.10.2017 auf unbestimmte Dauer -
Die Mindestinvestition in den Fonds
Beträgt 125.000,- EUR gemäß § 272 des Gesetzes über Investmentgesellschaften und Investmentfonds -
Aufsichtsorgan
Tschechische Nationalbank -
Bewirtschafter des Fonds
CODYA investiční společnost, a.s.
- Währung des Fonds
CZK / EUR -
Zielertrag
7-9 % p.a. (nach Abzug von Kosten und Gebühren) -
Eintrittsgebühr
Max. 3,1 % vom Wert der ausgegebenen Investitions-Aktien -
Verwaltungsgebühr
1,5 % pro Jahr -
Verwaltungsgebühr erfolgsabhäng
30 % der jährlichen Rendite des Fondskapitals aus dem Teilbetrag der Rendite, die 5 % p.a. übersteigt -
Verwahrer
Česká spořitelna, a.s. (ERSTE Group) -
Administrator des Fonds
CODYA investiční společnost, a.s. -
Bewertung der Aktiva
GT Appraisal services - Znalecký ústav a.s. -
Auditor
TPA Audit s.r.o.
Risiko bei Investitionen
Eine Auflistung der mit der Investition zusammenhängenden Risiken ist in der Satzung der ZDR Investments SICAV a.s. bzw. des Subfonds ZDR Real Estate enthalten. Im Einklang mit den für kollektive Investitionen gültigen Regeln ist darauf hinzuweisen, dass die vergangenen Erfolge des Fonds keine Garantie für künftige Erfolge darstellen können. Investitionen in Investitions-Aktien der ZDR Investments SICAV a.s. sind mit dem Risiko der Schwankung des aktuellen Werts des investierten Betrags und des Ertrags aus diesem Betrag verbunden und der Rückfluss des ursprünglich investierten Betrags kann nicht garantiert werden.
